ZAPATOTES ( VENTA DE ZAPATOS) S.A DE C. V
|
||||||||||
CATALOGO
DE CUENTAS
|
||||||||||
01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
|
||||||||||
1000
|
ACTIVO
|
|||||||||
1000
|
100
|
ACTIVO CIRCULANTE
|
$ 1,724,900.00
|
|||||||
1000
|
100
|
01
|
CAJA
|
$
26,500.00
|
||||||
1000
|
100
|
01
|
001
|
CAJA CHICA
|
$ 5,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
01
|
001
|
GASPARIN MONTES SERRANO
|
$ 5,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
01
|
001
|
CAJA GRANDE
|
$
15,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
01
|
001
|
HARRY POTHER
|
$ 1,500.00
|
|||||
1000
|
100
|
02
|
BANCOS
|
$
63,056.00
|
||||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
BANCOMER
|
$
10,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0001
|
887653234
|
$
10,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0002
|
234567
|
$ 5,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0003
|
123456799
|
$ 2,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0004
|
1345671
|
$ 5,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0005
|
123456777
|
$ 5,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0006
|
1234555567
|
$ 1,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0007
|
77745678
|
$ 5,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0008
|
1234455
|
$ 2,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
001
|
0009
|
2345678
|
$ 2,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
BANAMEX
|
$
53,056.00
|
||||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0001
|
00987
|
$
10,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0002
|
7789000
|
$
1,056.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0003
|
233455
|
$ 5,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0004
|
34567778
|
$ 5,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0005
|
7666667
|
$
17,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0006
|
5556677
|
$
12,000.00
|
||||
1000
|
100
|
02
|
002
|
0007
|
445667
|
$ 3,000.00
|
||||
1000
|
100
|
03
|
CLIENTES
|
$
172,844.00
|
||||||
1000
|
100
|
03
|
001
|
JOSE NOSE HASI
|
$
15,600.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
002
|
JORGE CRUZ BENITEZ
|
$ 6,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
003
|
JESUS BENITEZ CRUZ
|
$
12,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
004
|
EDUARDO BAUTIZTA PRADO
|
$ 3,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
005
|
HERNESTO ROJAS
|
$ 4,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
006
|
DAVID ROJAS REYNOSO
|
$ 5,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
007
|
AURORA BAUTISTA
|
$ 5,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
008
|
ARMANDO MARTINEZ ROJA
|
$
12,244.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
009
|
ZAPATOTE S.A DE C.V
|
$
20,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
010
|
ESPERANZA S.A DE C.V
|
$
21,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
011
|
EL BUEN ZAPATO S.A DE C.V
|
$
22,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
012
|
MANUEL PRADO HERRERA
|
$
23,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
03
|
013
|
LORENZO HERNANDEZ PAZ
|
$
24,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
04
|
INVENTARIOS
|
$1,317,500.00
|
||||||
1000
|
100
|
04
|
001
|
ZAPATOS COLOR NEGRO TALLA 25
|
$200,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
04
|
002
|
ZAPATOS COLOR CAFÉ TALLA 25
|
$
217,500.00
|
|||||
1000
|
100
|
04
|
003
|
ZAPATOS COLOR CAFÉ TALLA 25
|
$
400,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
04
|
004
|
ZAPATOS COLOR NEGRO TALLA 28
|
$ 300,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
04
|
005
|
ZAPATOS COLOR CAFÉ TALLA 29
|
$
200,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
DEUDORES DIVERSOS
|
$
114,000.00
|
||||||
1000
|
100
|
05
|
001
|
JOSE ARMANDO BALENSUELA
|
$ 5,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
002
|
CARLOS ALITER PLATA
|
$
10,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
003
|
HERNESTO CASTULO AGUAYO
|
$
12,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
004
|
JOSE HERRERA BENCES
|
$
14,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
005
|
MARIBEL GUARDIA
|
$
23,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
006
|
ELIAS PINEDA CASTULO
|
$
23,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
007
|
GABRIELA PAGAZA MARTIONEZ
|
$
12,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
008
|
MARTIN HERRERA HERRERA
|
$ 3,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
009
|
LEONARDO DICAPRIO
|
$ 8,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
05
|
010
|
GABRIEL ARELLANO PAGAZA
|
$ 4,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
06
|
DOCUMENTOS POR COBRAR
|
$
31,000.00
|
||||||
1000
|
100
|
06
|
001
|
PAGARE
|
$
15,000.00
|
|||||
1000
|
100
|
06
|
002
|
CHEQUES
|
$
16,000.00
|
|||||
1000
|
ACTIVO
|
|||||||||
1000
|
200
|
ACTIVO NO CIRCULANTE
|
$
868,000.00
|
|||||||
1000
|
200
|
01
|
TERRENOS
|
$
95,000.00
|
||||||
1000
|
200
|
01
|
001
|
TERRENO 1
|
$
20,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
01
|
002
|
TERRENO 2
|
$
30,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
01
|
003
|
TERRENO BALDIO
|
$
45,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
02
|
EDIFICIOS
|
$
270,000.00
|
||||||
1000
|
200
|
02
|
001
|
EDIFICIO DE ATENCION A CLIENTES
|
$
200,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
02
|
001
|
EDIFICIO DE ALMACEN
|
$
70,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
03
|
DEPRESIACION ACUM. DE EDIF.
|
$
62,750.00
|
||||||
1000
|
200
|
04
|
MOBILIARIO Y EQUIPO
|
$
24,500.00
|
||||||
1000
|
200
|
04
|
001
|
10 MESAS
|
$ 2,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
04
|
002
|
40 SILLAS
|
$ 500.00
|
|||||
1000
|
200
|
04
|
003
|
6 BITRINAS
|
$
15,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
04
|
004
|
10 ANAQUELES
|
$ 1,500.00
|
|||||
1000
|
200
|
04
|
005
|
10 SILLONES
|
$ 2,500.00
|
|||||
1000
|
200
|
04
|
006
|
10 ESCOBAS
|
$ 3,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
05
|
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILY EQ.
|
$
13,250.00
|
||||||
1000
|
200
|
06
|
EQUIPO DE TRANSPORTE
|
$
250,000.00
|
||||||
1000
|
200
|
06
|
001
|
COCHE JETA
|
$
100,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
06
|
002
|
COCHE NISSAN
|
$
100,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
06
|
003
|
COCHE ZTURO
|
$
50,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
07
|
DEPRECIACION ACUM.DE EQ DE TRANS.
|
$
132,500.00
|
||||||
1000
|
200
|
08
|
EQUIPO DE COMPUTO
|
$
15,000.00
|
||||||
1000
|
200
|
08
|
001
|
LABTOP HP
|
$ 5,000.00
|
|||||
1000
|
200
|
08
|
002
|
IMPRESORA SAMSUNG
|
$ 4,500.00
|
|||||
1000
|
200
|
08
|
003
|
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP
|
$ 3,200.00
|
|||||
1000
|
200
|
08
|
004
|
TELEFONO FIJO
|
$ 2,300.00
|
|||||
1000
|
200
|
09
|
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE COM.
|
$ 4,500.00
|
||||||
1000
|
200
|
10
|
PAPELERIA Y UTILES
|
$
500.00
|
||||||
1000
|
200
|
10
|
001
|
TINTA DE IMPRECION
|
$ 200.00
|
|||||
2000
|
200
|
10
|
002
|
HOJAS BLANCAS
|
$ 300.00
|
|||||
2000
|
PASIVO
|
|||||||||
2000
|
100
|
PASIVO A CORTO PLASO
|
$
105,000.00
|
|||||||
2000
|
100
|
01
|
PROVEDORES
|
$
32,000.00
|
||||||
2000
|
100
|
01
|
001
|
ZAPATOTE EXPRES S.A DE C. V
|
$
25,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
01
|
002
|
ZAPATITO S.A DE C. V
|
$ 2,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
01
|
003
|
EL DORADO S.A DE C.V
|
$ 5,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
02
|
DOCUMENTOS POR PAGAR
|
$
18,000.00
|
||||||
2000
|
100
|
02
|
001
|
PAGARES
|
$ 3,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
02
|
002
|
PRESTAMOS BANCARIOS
|
$
15,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
03
|
IMPUESTOS POR PAGAR
|
$
25,000.00
|
||||||
2000
|
100
|
03
|
001
|
ISR
|
$ 15,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
03
|
002
|
PREDIAL
|
$
10,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
04
|
PRESTAMOS BANCARIOS
|
$
30,000.00
|
||||||
2000
|
100
|
04
|
001
|
BANAMEX
|
$
20,000.00
|
|||||
2000
|
100
|
04
|
002
|
BANCOMER
|
$
10,000.00
|
|||||
2000
|
PASIVO
|
|||||||||
2000
|
200
|
PASIVO
A LARGO PLAZO
|
||||||||
2000
|
200
|
01
|
PRESTAMOS BANCARIO
|
$
260,000.00
|
||||||
2000
|
200
|
01
|
001
|
BANAMEX
|
$
200,000.00
|
|||||
2000
|
200
|
01
|
002
|
BANCOMER
|
$
60,000.00
|
|||||
3000
|
200
|
02
|
INTERESES COBR. POR ANTI.
|
$ 2,000.00
|
||||||
3000
|
CAPITAL
CONTABLE
|
|||||||||
3000
|
100
|
01
|
CAPITAL SOCIAL
|
$
542,000.00
|
||||||
3000
|
100
|
01
|
001
|
JESUS SANCHEZ ESPINOZA
|
$
10,000.00
|
|||||
3000
|
100
|
01
|
002
|
DAVID ROJAS REYNOSO
|
$ 5,000.00
|
|||||
3000
|
100
|
01
|
003
|
ALEX CARDOSO ROJAS
|
$
15,000.00
|
|||||
3000
|
100
|
01
|
004
|
ELMER REYNOSO ROJAS
|
$
12,000.00
|
|||||
3000
|
100
|
01
|
005
|
MANUEL PEREZ PAGAZA
|
$
500,000.00
|
|||||
3000
|
CAPITAL GANADO
|
$
12,700.00
|
||||||||
4000
|
100
|
ACREEDORA
|
||||||||
4000
|
100
|
01
|
VENTAS
|
$
65,000.00
|
||||||
4000
|
100
|
02
|
PRODUCTOS FINANCIEROS
|
$ 1,500.00
|
||||||
4000
|
100
|
03
|
OTROS GASTOS
|
$ 2,000.00
|
||||||
4000
|
100
|
04
|
OTROS PRODUCTOS
|
$ 1,700.00
|
||||||
4000
|
100
|
05
|
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
|
$
60,000.00
|
||||||
4000
|
100
|
06
|
REVAJAS SOBRE COMPRA
|
$ 2,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
DEUDORAS
|
||||||||
5000
|
100
|
01
|
COMPRAS
|
$
60,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
02
|
REVAJAS SOBRE VENTAS
|
$
15,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
02
|
DESCUENTOS SOBRE VENTA
|
$ 1,500.00
|
||||||
5000
|
100
|
03
|
BONIFICACIONES SOBRE VENTA
|
$ 2,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
04
|
COSTO DE VENTAS
|
$
48,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
05
|
GASTOS DE VENTA
|
$ 1,500.00
|
||||||
5000
|
100
|
06
|
GASTOS DE ADMINISTRACION
|
$ 2,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
07
|
GASTOS FINANCIEROS
|
$ 2,000.00
|
||||||
5000
|
100
|
08
|
OTROS GASTOS
|
$
500,000.00
|
||||||
lunes, 18 de abril de 2016
CATALOGO DE CUENTAS CON CIFRAS
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